證券之星消息，4月7日，軟件ETF嘉實基金（159852）最新份額為113.93億

(資料圖片)

4月7日，軟件ETF嘉實基金（159852）最新份額為113.93億份，較前一交易日增加了400.0萬份。當日資金凈流出383.0萬元（資金流向是當日計算的資產凈值和上一交易日計算的資產凈值相減得出的），最新資產凈值計算值為85.54億元。該基金近一周凈值下跌2.16%，近一個月凈值下跌14.09%。

軟件ETF嘉實基金成立于2021年1月29日，基金經理為田光遠，基金跟蹤標的為中證軟件服務指數，成立以來超額回報為6.8%，近一個月超額回報為-0.0%。最新披露的基金持倉數據顯示，截止2025年12月31日，該基金第一大重倉股為科大訊飛（002230），持股占比為13.26%。