做朋友是一回事兒，投資是另一回事兒。在近日的訪談中，段永平公開(kāi)表示

做朋友是一回事兒，投資是另一回事兒。

在近日的訪談中，段永平公開(kāi)表示“投資特斯拉實(shí)際上是在跟馬斯克做朋友，我不想跟他做朋友”。然而，話音未落，他又公開(kāi)稱自己買了特斯拉的股票。對(duì)此，段永平表示：“不做朋友但還是可以投資的。”

段永平買入特斯拉

(資料圖片僅供參考)

11月20日，段永平在雪球上公開(kāi)發(fā)文表示：“最近終于再多花了點(diǎn)時(shí)間看了很多馬斯克的東西。面對(duì)他的那么多厲害的產(chǎn)品，我上個(gè)禮拜和這個(gè)禮拜已經(jīng)開(kāi)始投點(diǎn)在特斯拉上了，滿意了吧？最近幾年確實(shí)感受到馬斯克的厲害，而且他的第一性原理我是很好理解的。不做朋友但還是可以投資的嘛，反正他也不打球。就當(dāng)風(fēng)投吧，我覺(jué)得10年后回頭看，這個(gè)投資也許是對(duì)的。”

一石激起千層浪，網(wǎng)友們對(duì)此議論紛紛。面對(duì)部分網(wǎng)友的詢問(wèn)，段永平也進(jìn)行了回應(yīng)：“不是玩笑，是認(rèn)真的。”

另有網(wǎng)友詢問(wèn)段永平是直接購(gòu)買股票，還是賣Put。段永平表示：“我賣put了，我很可能會(huì)一直賣，除非我又又又改變想法了。目前以賣短期的put為主，因?yàn)槟昊容^高（我覺(jué)得也許不至于就一飛沖天了吧）。我賣put的時(shí)候最重要的就是想一點(diǎn)：這個(gè)價(jià)錢賣給我10年后回頭看是個(gè)便宜的價(jià)錢嗎？如果答案是不便宜，那這個(gè)put就不可以賣。”

值得一提的是，在近日與雪球創(chuàng)始人方三文的對(duì)話中，段永平曾談及對(duì)特斯拉的看法。

他表示：“馬斯克這個(gè)人厲害，他有很多想法，也確實(shí)是很先進(jìn)的。但是投資我覺(jué)得比較難，從個(gè)人的角度來(lái)講，我不是很喜歡這個(gè)人的品行。你投資實(shí)際上是在跟他做朋友，我不想跟他做朋友，哪怕給我錢我也不干。所以我沒(méi)有那么喜歡這件事情，但是我認(rèn)識(shí)到他確實(shí)是厲害。”

在談及特斯拉的時(shí)候，段永平表示，電動(dòng)車這個(gè)生意不會(huì)太好，會(huì)很累，它差異化很小。但是特斯拉的電動(dòng)車做出了差異化。

他直言：“現(xiàn)在我不知道有多少家企業(yè)在做電動(dòng)車，就像我們當(dāng)年做游戲機(jī)一樣，可能有幾百家，卷到最后就剩幾家，那幾家是賺錢的，但這幾百家都是要倒的。所以你現(xiàn)在看到的電動(dòng)車大部分都會(huì)死掉，這個(gè)我可以肯定，誰(shuí)會(huì)活下來(lái)我不知道。”

新能源后市機(jī)會(huì)如何？

不僅段永平對(duì)特斯拉的態(tài)度變了。近期，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)新能源板塊的態(tài)度也發(fā)生了變化。

經(jīng)歷多年調(diào)整，新能源板塊終于否極泰來(lái)，短短兩三個(gè)月時(shí)間，多只新能源主題ETF漲幅超過(guò)40%。

新能源板塊后續(xù)機(jī)會(huì)如何也成為當(dāng)前市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。諾德基金經(jīng)理王恒楠發(fā)表觀點(diǎn)稱，當(dāng)前A股市場(chǎng)呈現(xiàn)較鮮明的階段性結(jié)構(gòu)化行情特征，資金圍繞高景氣賽道輪動(dòng)布局，整體活躍度較高。其中，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部熱點(diǎn)輪動(dòng)頻繁，從電池材料到智能化部件，技術(shù)迭代與旺季需求共同推動(dòng)板塊交替走強(qiáng)，或現(xiàn)結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。

在工銀瑞信基金看來(lái)，當(dāng)前固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)確定，頭部企業(yè)采用無(wú)負(fù)極的終局路線且效果較好，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展超預(yù)期。固態(tài)電池的快速發(fā)展有望帶來(lái)鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈的全面更新及設(shè)備價(jià)值量的大幅提升，電池、設(shè)備、材料等相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)有望迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。具體來(lái)看，固態(tài)電池可關(guān)注等靜壓設(shè)備等設(shè)備端最新變化，以及硫化鋰、碘化鋰、無(wú)負(fù)極集流體等材料端相關(guān)環(huán)節(jié)。在電池端，龍頭企業(yè)新產(chǎn)能投產(chǎn)并采取穩(wěn)價(jià)策略，以爭(zhēng)取市場(chǎng)份額。

“經(jīng)過(guò)深度調(diào)整后，新能源板塊各環(huán)節(jié)價(jià)格和盈利均處于低位，在市場(chǎng)因素與‘反內(nèi)卷’政策共同作用下，供給端開(kāi)始出現(xiàn)積極變化。”泉果基金經(jīng)理趙詣此前在接受上海證券報(bào)記者采訪時(shí)表示，“反內(nèi)卷”為新能源板塊創(chuàng)造了利好的政策環(huán)境，緩解了行業(yè)價(jià)格通縮，加速了供需改善，但更根本的還是要看需求端的表現(xiàn)。只有在需求持續(xù)旺盛的行業(yè)，才可能出現(xiàn)更大的投資機(jī)會(huì)。

從近期資金流向看，據(jù)Choice測(cè)算，多只新能源主題ETF吸引資金涌入。具體來(lái)看，四季度以來(lái)，截至11月19日，匯添富中證電池主題ETF凈申購(gòu)額為16.96億元，易方達(dá)國(guó)證新能源電池ETF凈申購(gòu)額為15.58億元，廣發(fā)國(guó)證新能源車電池ETF凈申購(gòu)額也超過(guò)10億元。

作者：趙明超