證券之星消息，2月26日，易方達(dá)恒生生物科技ETF基金（159105）最新份額

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2月26日，易方達(dá)恒生生物科技ETF基金（159105）最新份額為9127.3萬(wàn)份，較前一交易日減少了600.0萬(wàn)份。當(dāng)日資金凈流出1030.69萬(wàn)元（資金流向是當(dāng)日計(jì)算的資產(chǎn)凈值和上一交易日計(jì)算的資產(chǎn)凈值相減得出的），最新資產(chǎn)凈值計(jì)算值為8487.47萬(wàn)元。該基金近一周凈值下跌5.8%，近一個(gè)月凈值下跌5.96%。

易方達(dá)恒生生物科技ETF基金成立于2025年10月20日，基金經(jīng)理為成曦，基金跟蹤標(biāo)的為恒生生物科技指數(shù)，成立以來(lái)超額回報(bào)為0.35%，近一個(gè)月超額回報(bào)為-0.29%。最新披露的基金持倉(cāng)數(shù)據(jù)顯示，截止2025年12月31日，該基金第一大重倉(cāng)股為藥明生物（02269），持股占比為10.88%。