證券之星消息，6月25日，家電ETF國(guó)泰基金（159996）最新份額為4.67億份

(資料圖片僅供參考)

6月25日，家電ETF國(guó)泰基金（159996）最新份額為4.67億份，較前一交易日減少了1200.0萬份。當(dāng)日資金凈流出1705.5萬元（資金流向是當(dāng)日計(jì)算的資產(chǎn)凈值和上一交易日計(jì)算的資產(chǎn)凈值相減得出的），最新資產(chǎn)凈值計(jì)算值為6.71億元。該基金近一周凈值下跌1.57%，近一個(gè)月凈值下跌6.83%。

家電ETF國(guó)泰基金成立于2020年2月27日，基金經(jīng)理為苗夢(mèng)羽，基金跟蹤標(biāo)的為中證全指家用電器指數(shù)，成立以來超額回報(bào)為22.11%，近一個(gè)月超額回報(bào)為0.47%。最新披露的基金持倉數(shù)據(jù)顯示，截止2026年3月31日，該基金第一大重倉股為美的集團(tuán)（000333），持股占比為15.18%。

本文數(shù)據(jù)來源于深圳證券交易所網(wǎng)站、國(guó)泰基金管理有限公司網(wǎng)站，僅供參考不構(gòu)成投資建議。