金吾財訊|A股三大指數全天沖高回落，早盤大幅拉升，午后震蕩下探，截至

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金吾財訊 | A股三大指數全天沖高回落，早盤大幅拉升，午后震蕩下探，截至收盤，滬指漲0.37%，深成指漲0.64%，創業板指漲0.07%。滬深兩市成交額3.19萬億，較上一個交易日縮量約2681億。盤面上看，個股漲多跌少，近3800只股份錄得上漲，約160只股份漲停。機器人、減速器、航天航空、風電設備等板塊漲幅居前；藍寶石、玻璃基板、先進封裝、小金屬等板塊跌幅居前。中金公司認為，7月A股配置上，需重點把握業績準繩：1）“精挑細選”AI產業鏈：現階段行情或更可能表現為風格擴散而非系統性風格切換，此前領漲的半導體、光模塊、PCB等核心方向交易擁擠度處于歷史高位水平，近期行情有向擁擠度相對較低的AI相關上游原材料及基礎設施領域擴散跡象，關注小金屬、化工新材料、建材、電力設備等。2）供需相對平衡的周期行業，結合產能周期位置和需求回升，關注工程機械、細分化工品、光學光電子、部分創新藥等。7月超配行業：電子硬件、通信設備、基礎化工、電力電器設備、機械。7月低配行業：建筑與工程、紡織服裝、教育、輕工家居、零售。